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2022/09/28
什么是交易系統呢？交易系統不是平常人所理解的系統，而是指在交易市場上能夠實現穩定利潤的一套規則。它里面包括了資本管理、分析技術和風險控制。最終目的就是為了實現交易時有穩定的利潤。那么下面就來看看交易系統構成的四大要素。
一、方向預測
方向預測非常重要。絕大多數虧損的投資者無法判斷大牛市和大熊市的方向，而是因為他們在大市場到來之前損失了太多的資金，無法或不敢再做了。了解時機的選擇是了解股市“投資＋機會”。機會時有發生，但需要把握。
二、資金管理
資本管理是頭寸的分配。在實際交易中，單一的數量控制是為了達到兩個效果：一是在正確的交易中賺大錢，在錯誤的交易中賺小錢。要做到這一點，我們需要有很好的時間選擇合作，并嚴格設置止損位置和止損位置。
三、時機選擇
時機選擇是一個相當獨立的環節，但時機選擇和資本管理是不可分割的。這比趨勢預測要重要得多。絕大多數虧損的投資者并不是因為他們無法判斷牛市和熊市的市場趨勢，而是因為他們在大市場到來之前損失了太多的資金，無法做到或不敢做到。了解時機的選擇是了解期貨市場本質上是一個機會市場。作者認為投機是投資+機會。永遠不會每天都有機會，所以每天的交易一定是錯誤的。
四、心理控制
個人心理控制能力對上述三個環節非常重要。事實上，心態與個性和經驗有關。隨著經驗的豐富，心理控制能力會逐漸增強，但一旦涉及到個性原因，經驗就無法解決。很多時候，期貨交易需要勇氣。比如，當市場長期盤整，面臨突破時，最好在連續錯誤時不斷增加訂單量。然而，在實際交易中，很少有人有勇氣增加訂單量，因為這需要很強的心理承受能力。絕大多數交易員在錯誤時會無意識地減少訂單量。
無論是方向預測、資本管理、時間選擇還是心理控制，只有結合實際交易行為，才能真正理解其意義。沒有實際交易，金字塔增加，長期和短期是空的，沒有意義，因為只有實踐是檢驗真理的唯一標準。
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